明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,825,636 | 43,728,699 |
| 株式 | 5,419,810,500 | 4,947,960,400 |
| 未収配当金 | 6,555,204 | 9,843,150 |
| 流動資産計 | 5,502,191,340 | 5,001,532,249 |
| 資産の部合計 | 5,502,191,340 | 5,001,532,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,447,398 | － |
| 未払解約金 | － | 19,181 |
| 未払受託者報酬 | 888,535 | 835,852 |
| 未払委託者報酬 | 38,503,087 | 36,220,063 |
| その他未払費用 | 152,236 | 142,497 |
| 流動負債計 | 54,991,256 | 37,217,593 |
| 負債の部合計 | 54,991,256 | 37,217,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,149,132,977 | 5,191,908,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,067,107 | -227,593,900 |
| （分配準備積立金） | 472,176,723 | 486,988,689 |
| 元本等合計 | 5,447,200,084 | 4,964,314,656 |
| 純資産の部合計 | 5,447,200,084 | 4,964,314,656 |
| 負債・純資産合計 | 5,502,191,340 | 5,001,532,249 |
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