明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,728,699 | 40,135,709 |
| 株式 | 4,947,960,400 | 4,437,658,650 |
| 未収入金 | － | 69,004,710 |
| 未収配当金 | 9,843,150 | 7,399,500 |
| 流動資産計 | 5,001,532,249 | 4,554,198,569 |
| 資産の部合計 | 5,001,532,249 | 4,554,198,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 69,204,027 |
| 未払解約金 | 19,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 835,852 | 765,231 |
| 未払委託者報酬 | 36,220,063 | 33,159,863 |
| その他未払費用 | 142,497 | 130,391 |
| 流動負債計 | 37,217,593 | 103,259,512 |
| 負債の部合計 | 37,217,593 | 103,259,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,191,908,556 | 5,199,172,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,593,900 | -748,233,240 |
| （分配準備積立金） | 486,988,689 | 517,991,714 |
| 元本等合計 | 4,964,314,656 | 4,450,939,057 |
| 純資産の部合計 | 4,964,314,656 | 4,450,939,057 |
| 負債・純資産合計 | 5,001,532,249 | 4,554,198,569 |
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