明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,135,709 | 46,938,508 |
| 株式 | 4,437,658,650 | 4,971,848,050 |
| 未収入金 | 69,004,710 | － |
| 未収配当金 | 7,399,500 | 5,289,500 |
| 流動資産計 | 4,554,198,569 | 5,024,076,058 |
| 資産の部合計 | 4,554,198,569 | 5,024,076,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,204,027 | － |
| 未払解約金 | － | 168,590 |
| 未払受託者報酬 | 765,231 | 843,600 |
| 未払委託者報酬 | 33,159,863 | 36,555,831 |
| その他未払費用 | 130,391 | 144,137 |
| 流動負債計 | 103,259,512 | 37,712,158 |
| 負債の部合計 | 103,259,512 | 37,712,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,199,172,297 | 5,188,511,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -748,233,240 | -202,147,728 |
| （分配準備積立金） | 517,991,714 | 565,157,724 |
| 元本等合計 | 4,450,939,057 | 4,986,363,900 |
| 純資産の部合計 | 4,450,939,057 | 4,986,363,900 |
| 負債・純資産合計 | 4,554,198,569 | 5,024,076,058 |
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