明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,938,508 | 92,102,935 |
| 株式 | 4,971,848,050 | 4,997,482,500 |
| 未収入金 | － | 50,801,207 |
| 未収配当金 | 5,289,500 | 4,353,000 |
| 流動資産計 | 5,024,076,058 | 5,144,739,642 |
| 資産の部合計 | 5,024,076,058 | 5,144,739,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 65,017,485 |
| 未払解約金 | 168,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 843,600 | 755,893 |
| 未払委託者報酬 | 36,555,831 | 32,755,266 |
| その他未払費用 | 144,137 | 131,260 |
| 流動負債計 | 37,712,158 | 98,659,904 |
| 負債の部合計 | 37,712,158 | 98,659,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,188,511,628 | 5,197,899,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,147,728 | -151,819,873 |
| （分配準備積立金） | 565,157,724 | 600,228,480 |
| 元本等合計 | 4,986,363,900 | 5,046,079,738 |
| 純資産の部合計 | 4,986,363,900 | 5,046,079,738 |
| 負債・純資産合計 | 5,024,076,058 | 5,144,739,642 |
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