明治安田女性活躍推進ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,102,935 | 230,443,449 |
| 株式 | 4,997,482,500 | 5,600,158,650 |
| 未収入金 | 50,801,207 | 334,682,197 |
| 未収配当金 | 4,353,000 | 5,254,850 |
| 流動資産計 | 5,144,739,642 | 6,170,539,146 |
| 資産の部合計 | 5,144,739,642 | 6,170,539,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,017,485 | 268,719,506 |
| 未払収益分配金 | － | 46,673,321 |
| 未払解約金 | － | 6,116 |
| 未払受託者報酬 | 755,893 | 894,956 |
| 未払委託者報酬 | 32,755,266 | 38,781,487 |
| その他未払費用 | 131,260 | 166,775 |
| 流動負債計 | 98,659,904 | 355,242,161 |
| 負債の部合計 | 98,659,904 | 355,242,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,197,899,611 | 5,185,924,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,819,873 | 629,372,369 |
| （分配準備積立金） | 600,228,480 | 620,008,075 |
| 元本等合計 | 5,046,079,738 | 5,815,296,985 |
| 純資産の部合計 | 5,046,079,738 | 5,815,296,985 |
| 負債・純資産合計 | 5,144,739,642 | 6,170,539,146 |
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