パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月14日 至 2016年2月13日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 21,171,328 |
| 受取利息 | 218,306,722 |
| 有価証券売買等損益 | -539,142,206 |
| 為替差損益 | -30,178,773 |
| 営業収益合計 | -329,842,929 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,401,505 |
| 委託者報酬 | 52,789,965 |
| その他費用 | 368,007 |
| 営業費用合計 | 54,559,477 |
| 全事業営業損失（△） | -384,402,406 |
| 当期経常損失（△） | -384,402,406 |
| 四半期純損失（△） | -384,402,406 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -789,211 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,169,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,653 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,653 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,582,647 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,582,647 |
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