パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 37,949,221 |
| 金銭信託 | 386,191,365 |
| その他有価証券 | 7,321,840,300 |
| 派生商品評価勘定 | 532,811,519 |
| 未収入金 | 8,573,869 |
| 未収利息 | 113,392,737 |
| 前払費用 | 15,547,228 |
| 流動資産計 | 8,416,306,239 |
| 資産の部合計 | 8,416,306,239 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,762,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,505 |
| 未払委託者報酬 | 52,789,965 |
| 流動負債計 | 56,954,353 |
| 負債の部合計 | 56,954,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,747,521,075 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,169,189 |
| 元本等合計 | 8,359,351,886 |
| 純資産の部合計 | 8,359,351,886 |
| 負債・純資産合計 | 8,416,306,239 |
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