パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月13日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,135,655 | 114,677 |
| コール・ローン | 1,023,295,538 | 96,361,461 |
| その他有価証券 | 7,254,962,860 | 7,126,209,650 |
| 派生商品評価勘定 | 131,475,725 | 13,325,433 |
| 未収入金 | － | 8,029,918 |
| 未収利息 | 88,313,264 | 122,557,376 |
| 前払費用 | 11,181,056 | － |
| その他未収収益 | － | 6,244,455 |
| 流動資産計 | 8,649,364,098 | 7,372,842,970 |
| 資産の部合計 | 8,649,364,098 | 7,372,842,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 58,103,500 |
| 未払解約金 | 19,660,985 | 4,954,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,903 | 1,284,397 |
| 未払委託者報酬 | 52,654,300 | 48,379,001 |
| 未払利息 | 1,401 | 132 |
| 流動負債計 | 73,714,589 | 112,721,505 |
| 負債の部合計 | 73,714,589 | 112,721,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,385,096,130 | 7,056,339,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,553,379 | 203,781,617 |
| （分配準備積立金） | 323,708,701 | 276,586,322 |
| 元本等合計 | 8,575,649,509 | 7,260,121,465 |
| 純資産の部合計 | 8,575,649,509 | 7,260,121,465 |
| 負債・純資産合計 | 8,649,364,098 | 7,372,842,970 |
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