パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,759 | 15,904,935 |
| コール・ローン | 88,933,302 | 152,601,917 |
| その他有価証券 | 5,014,512,154 | 3,894,996,993 |
| 派生商品評価勘定 | 27,984,930 | 83,179,141 |
| 未収入金 | 152,020 | － |
| 未収利息 | 59,154,355 | 63,529,652 |
| その他未収収益 | － | 5,886,279 |
| 流動資産計 | 5,190,996,520 | 4,216,098,917 |
| 資産の部合計 | 5,190,996,520 | 4,216,098,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 157,584 | － |
| 未払解約金 | 32,395,826 | 11,076,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,058 | 741,360 |
| 未払委託者報酬 | 38,083,269 | 27,924,299 |
| 未払利息 | 121 | 209 |
| 流動負債計 | 71,647,858 | 39,742,582 |
| 負債の部合計 | 71,647,858 | 39,742,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,882,791,313 | 3,996,457,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,557,349 | 179,899,178 |
| （分配準備積立金） | 474,966,066 | 392,362,596 |
| 元本等合計 | 5,119,348,662 | 4,176,356,335 |
| 純資産の部合計 | 5,119,348,662 | 4,176,356,335 |
| 負債・純資産合計 | 5,190,996,520 | 4,216,098,917 |
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