- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,342,555,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,622,540,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,720,014,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,494,147,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0503 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,503 | 円) |
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,342,555,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,622,540,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,720,014,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,494,147,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0503 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,503 | 円) |
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