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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,001,446,903	円
Ⅱ 負債総額	2,123,355,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,878,091,434	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,743,203,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0360	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,360	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)

開示資料

決算

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