GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月6日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,092,114 | － |
| コール・ローン | 1,997,974 | 3,495,893 |
| 投資信託受益証券 | 481,451,247 | 426,607,114 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,995 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 484,551,335 | 439,113,002 |
| 資産の部合計 | 484,551,335 | 439,113,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,560,296 |
| 未払受託者報酬 | 71,221 | 98,842 |
| 未払委託者報酬 | 623,149 | 864,775 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 8,920 | 12,312 |
| 流動負債計 | 703,295 | 4,536,232 |
| 負債の部合計 | 703,295 | 4,536,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,111,518 | 460,262,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,263,478 | -25,685,432 |
| 元本等合計 | 483,848,040 | 434,576,770 |
| 純資産の部合計 | 483,848,040 | 434,576,770 |
| 負債・純資産合計 | 484,551,335 | 439,113,002 |
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