GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,444,535 | 24,690,002 |
| 投資信託受益証券 | 481,592,727 | 469,268,091 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 |
| 流動資産計 | 492,047,254 | 493,968,082 |
| 資産の部合計 | 492,047,254 | 493,968,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 472,138 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,583 | 106,351 |
| 未払委託者報酬 | 880,054 | 930,521 |
| 未払利息 | 20 | 38 |
| その他未払費用 | 12,520 | 13,229 |
| 流動負債計 | 5,465,315 | 1,050,139 |
| 負債の部合計 | 5,465,315 | 1,050,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,451,530 | 443,008,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,130,409 | 49,909,034 |
| （分配準備積立金） | 31,951,000 | 24,318,625 |
| 元本等合計 | 486,581,939 | 492,917,943 |
| 純資産の部合計 | 486,581,939 | 492,917,943 |
| 負債・純資産合計 | 492,047,254 | 493,968,082 |
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