GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,622,698 |
| コール・ローン | 6,972,991 | 13,435,666 |
| 投資信託受益証券 | 499,484,678 | 516,926,355 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,981 |
| 流動資産計 | 506,467,654 | 533,994,700 |
| 資産の部合計 | 506,467,654 | 533,994,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 538,455 | 650,530 |
| 未払受託者報酬 | 106,827 | 116,388 |
| 未払委託者報酬 | 934,691 | 1,018,327 |
| 未払利息 | 18 | 37 |
| その他未払費用 | 13,328 | 14,533 |
| 流動負債計 | 1,593,319 | 1,799,815 |
| 負債の部合計 | 1,593,319 | 1,799,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,012,537 | 536,335,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,861,798 | -4,140,901 |
| （分配準備積立金） | 44,195,261 | 42,291,837 |
| 元本等合計 | 504,874,335 | 532,194,885 |
| 純資産の部合計 | 504,874,335 | 532,194,885 |
| 負債・純資産合計 | 506,467,654 | 533,994,700 |
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