GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,459,344 | 25,330,654 |
| 投資信託受益証券 | 584,606,986 | 667,469,979 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,974 |
| 流動資産計 | 592,076,307 | 692,810,607 |
| 資産の部合計 | 592,076,307 | 692,810,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,966,308 |
| 未払受託者報酬 | 123,918 | 139,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,254 | 1,218,827 |
| 未払利息 | 16 | 55 |
| その他未払費用 | 15,432 | 17,350 |
| 流動負債計 | 1,223,620 | 5,341,848 |
| 負債の部合計 | 1,223,620 | 5,341,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,987,366 | 588,189,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,865,321 | 99,278,977 |
| （分配準備積立金） | 42,533,141 | 37,934,928 |
| 元本等合計 | 590,852,687 | 687,468,759 |
| 純資産の部合計 | 590,852,687 | 687,468,759 |
| 負債・純資産合計 | 592,076,307 | 692,810,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
