GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,444,535 | 6,972,991 |
| 投資信託受益証券 | 481,592,727 | 499,484,678 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,985 |
| 流動資産計 | 492,047,254 | 506,467,654 |
| 資産の部合計 | 492,047,254 | 506,467,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 472,138 | 538,455 |
| 未払受託者報酬 | 100,583 | 106,827 |
| 未払委託者報酬 | 880,054 | 934,691 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 12,520 | 13,328 |
| 流動負債計 | 5,465,315 | 1,593,319 |
| 負債の部合計 | 5,465,315 | 1,593,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,451,530 | 472,012,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,130,409 | 32,861,798 |
| （分配準備積立金） | 31,951,000 | 44,195,261 |
| 元本等合計 | 486,581,939 | 504,874,335 |
| 純資産の部合計 | 486,581,939 | 504,874,335 |
| 負債・純資産合計 | 492,047,254 | 506,467,654 |
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