GIVI世界株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,972,991 | 7,459,344 |
| 投資信託受益証券 | 499,484,678 | 584,606,986 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,977 |
| 流動資産計 | 506,467,654 | 592,076,307 |
| 資産の部合計 | 506,467,654 | 592,076,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 538,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,827 | 123,918 |
| 未払委託者報酬 | 934,691 | 1,084,254 |
| 未払利息 | 18 | 16 |
| その他未払費用 | 13,328 | 15,432 |
| 流動負債計 | 1,593,319 | 1,223,620 |
| 負債の部合計 | 1,593,319 | 1,223,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,012,537 | 548,987,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,861,798 | 41,865,321 |
| （分配準備積立金） | 44,195,261 | 42,533,141 |
| 元本等合計 | 504,874,335 | 590,852,687 |
| 純資産の部合計 | 504,874,335 | 590,852,687 |
| 負債・純資産合計 | 506,467,654 | 592,076,307 |
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