オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,155,810 | 260,889,836 |
| 投資信託受益証券 | 15,121,815,494 | 13,700,531,113 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,985 |
| 未収入金 | 215,292,776 | 33,028,702 |
| 流動資産計 | 15,707,274,069 | 13,994,459,636 |
| 資産の部合計 | 15,707,274,069 | 13,994,459,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,538,294 | 35,277,198 |
| 未払解約金 | 405,910,692 | 117,496,127 |
| 未払受託者報酬 | 469,728 | 399,989 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,568 | 13,332,918 |
| 未払利息 | 463 | 673 |
| その他未払費用 | 78,280 | 67,829 |
| 流動負債計 | 460,655,025 | 166,574,734 |
| 負債の部合計 | 460,655,025 | 166,574,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,415,317,656 | 14,110,879,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,698,612 | -282,994,632 |
| （分配準備積立金） | 1,566,268,969 | 1,288,029,522 |
| 元本等合計 | 15,246,619,044 | 13,827,884,902 |
| 純資産の部合計 | 15,246,619,044 | 13,827,884,902 |
| 負債・純資産合計 | 15,707,274,069 | 13,994,459,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
