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第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/15-2023/01/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/15-2023/01/16)で絞込み

個別

2022年7月14日: 9228万
2023年1月16日 -77.11%: 2112万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日	第15特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,971,793	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,283,293	21,124,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,283,293	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,124,394
分配金	557,867,032	523,980,088

2023/04/14 9:00

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