有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/15-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日	第15特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	736,483,784	683,706,098
受取利息	1,388	604
有価証券売買等損益	△1,024,756,010	△1,136,674,061
営業収益合計	△288,270,838	△452,967,359
営業費用
支払利息	80,885	157,354
受託者報酬	4,485,655	4,035,212
委託者報酬	149,521,748	134,507,019
その他費用	746,248	672,476
営業費用合計	154,834,536	139,372,061
営業利益又は営業損失(△)	△443,105,374	△592,339,420
経常利益又は経常損失(△)	△443,105,374	△592,339,420
当期純利益又は当期純損失(△)	△443,105,374	△592,339,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,254,091	△3,715,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	642,600,880	△528,937,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,971,793	41,482,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,482,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,971,793	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,283,293	21,124,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,283,293	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,124,394
分配金	557,867,032	523,980,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△528,937,117	△1,621,182,848