有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日	第14特定期間自 2022年 1月15日至 2022年 7月14日
営業収益
受取配当金	844,416,624	736,483,784
受取利息	3,779	1,388
有価証券売買等損益	2,091,020,353	△1,024,756,010
営業収益合計	2,935,440,756	△288,270,838
営業費用
支払利息	160,156	80,885
受託者報酬	5,138,996	4,485,655
委託者報酬	171,299,912	149,521,748
その他費用	829,667	746,248
営業費用合計	177,428,731	154,834,536
営業利益又は営業損失(△)	2,758,012,025	△443,105,374
経常利益又は経常損失(△)	2,758,012,025	△443,105,374
当期純利益又は当期純損失(△)	2,758,012,025	△443,105,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,149,374	86,254,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,403,609,916	642,600,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,109,478	7,971,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,109,478	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,971,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,027,984	92,283,293
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	92,283,293
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,027,984	-
分配金	638,733,349	557,867,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)	642,600,880	△528,937,117