有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/15-2025/07/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日	第20特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日
営業収益
受取配当金	546,193,835	523,644,627
受取利息	460,886	947,202
有価証券売買等損益	△2,430,204,262	1,296,086,734
営業収益合計	△1,883,549,541	1,820,678,563
営業費用
受託者報酬	3,464,384	3,119,583
委託者報酬	115,479,507	103,986,012
その他費用	577,337	519,863
営業費用合計	119,521,228	107,625,458
営業利益又は営業損失(△)	△2,003,070,769	1,713,053,105
経常利益又は経常損失(△)	△2,003,070,769	1,713,053,105
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,003,070,769	1,713,053,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	841,133	7,747,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,125,872,940	△362,798,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,036,765	3,763,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,763,609
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,036,765	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,244,434	1,493,553
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,244,434	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,493,553
分配金	417,552,254	399,033,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△362,798,885	945,743,944