有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日	第8特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
営業収益
受取配当金	330,484,113	391,119,599
受取利息	-	225
有価証券売買等損益	△742,676,961	1,826,463,639
営業収益合計	△412,192,848	2,217,583,463
営業費用
支払利息	142,010	223,118
受託者報酬	2,419,353	3,007,084
委託者報酬	80,644,917	100,236,094
その他費用	414,177	505,743
営業費用合計	83,620,457	103,972,039
営業利益又は営業損失(△)	△495,813,305	2,113,611,424
経常利益又は経常損失(△)	△495,813,305	2,113,611,424
当期純利益又は当期純損失(△)	△495,813,305	2,113,611,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,236,537	85,415,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△282,994,632	△1,155,957,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,693,218	60,106,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,693,218	10,191,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,915,075
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,158,837	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,158,837	-
分配金	237,920,916	287,483,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,155,957,935	644,861,059