有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月14日	第10特定期間自 2020年 1月15日至 2020年 7月14日
営業収益
受取配当金	695,468,775	949,779,441
受取利息	-	2,412
有価証券売買等損益	621,974,775	△10,377,693,110
営業収益合計	1,317,443,550	△9,427,911,257
営業費用
支払利息	219,695	146,843
受託者報酬	5,170,555	4,510,921
委託者報酬	172,351,696	150,363,997
その他費用	798,604	711,284
営業費用合計	178,540,550	155,733,045
営業利益又は営業損失(△)	1,138,903,000	△9,583,644,302
経常利益又は経常損失(△)	1,138,903,000	△9,583,644,302
当期純利益又は当期純損失(△)	1,138,903,000	△9,583,644,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,298,672	△63,460,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	644,861,059	1,229,543,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,094,621	62,530,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	62,530,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,094,621	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,086,832	582,380,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,086,832	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	582,380,669
分配金	553,930,072	733,517,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,229,543,104	△9,544,008,569