有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日	第18特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
営業収益
受取配当金	639,025,171	584,032,330
受取利息	1,106	71,438
有価証券売買等損益	633,072,373	2,778,801,277
営業収益合計	1,272,098,650	3,362,905,045
営業費用
支払利息	88,519	6,001
受託者報酬	3,499,181	3,563,128
委託者報酬	116,639,419	118,771,004
その他費用	583,153	593,790
営業費用合計	120,810,272	122,933,923
営業利益又は営業損失(△)	1,151,288,378	3,239,971,122
経常利益又は経常損失(△)	1,151,288,378	3,239,971,122
当期純利益又は当期純損失(△)	1,151,288,378	3,239,971,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,603,865	14,922,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,461,526,733	△651,434,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,973,750	2,957,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,973,750	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,957,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,859,500	9,508,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,508,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,859,500	-
分配金	482,706,167	441,191,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△651,434,137	2,125,872,940