剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日	第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,984,152	38,603,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,621,182,848	△1,461,526,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,696,550	222,973,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,696,550	222,973,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,134,840	42,859,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,134,840	42,859,500
分配金	507,122,628	482,706,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,461,526,733	△651,434,137

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/15 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		43,700
利益剰余金合計		46,300

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/04/15 9:05

#4 注記表（連結）

2024/04/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月15日現在
元本	217,456,189,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,334,836

注記表

2024/04/15 9:05