有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/15-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/15 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 7月15日から2024年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2023年 7月14日現在)		第17特定期間 (2024年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		23,705,325,036口		22,010,819,962口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,461,526,733円	元本の欠損	651,434,137円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9383円	1口当たり純資産額	0.9704円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,383円)	(1万口当たり純資産額)	(9,704円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日				第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第90期自 2023年 1月17日至 2023年 2月14日				第96期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,841,860円		費用控除後の配当等収益額	A	87,127,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,624,391,327円		収益調整金額	C	5,493,105,205円
	分配準備積立金額	D	3,727,038,457円		分配準備積立金額	D	3,622,852,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,460,271,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,203,084,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,442,339,463口		当ファンドの期末残存口数	F	23,587,603,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,870円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,548,188円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,556,613円
	第91期自 2023年 2月15日至 2023年 3月14日				第97期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,387,223円		費用控除後の配当等収益額	A	86,676,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,597,728,498円		収益調整金額	C	5,471,702,707円
	分配準備積立金額	D	3,717,479,756円		分配準備積立金額	D	3,593,113,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,406,595,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,151,492,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,286,994,089口		当ファンドの期末残存口数	F	23,443,257,510口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,873円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,903円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,004,479円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,051,401円
	第92期自 2023年 3月15日至 2023年 4月14日				第98期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,080,318円		費用控除後の配当等収益額	A	86,807,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,613,559,585円		収益調整金額	C	5,447,942,939円
	分配準備積立金額	D	3,711,576,818円		分配準備積立金額	D	3,560,555,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,425,216,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,095,306,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,295,910,160口		当ファンドの期末残存口数	F	23,285,574,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,879円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,905円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,035,685円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,499,511円
	第93期自 2023年 4月15日至 2023年 5月15日				第99期自 2023年10月17日至 2023年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,321,374円		費用控除後の配当等収益額	A	102,231,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,592,326,878円		収益調整金額	C	5,410,818,614円
	分配準備積立金額	D	3,695,818,949円		分配準備積立金額	D	3,524,416,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,396,467,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,037,466,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,160,439,921口		当ファンドの期末残存口数	F	23,082,486,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,915円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,561,539円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,788,703円
	第94期自 2023年 5月16日至 2023年 6月14日				第100期自 2023年11月15日至 2023年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,574,968円		費用控除後の配当等収益額	A	102,612,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,566,742,584円		収益調整金額	C	5,286,171,607円
	分配準備積立金額	D	3,683,867,736円		分配準備積立金額	D	3,446,987,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,339,185,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,835,772,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,001,171,610口		当ファンドの期末残存口数	F	22,506,305,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,891円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,925円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,004,100円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,772,070円
	第95期自 2023年 6月15日至 2023年 7月14日				第101期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,197,464円		費用控除後の配当等収益額	A	98,516,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,509,992,767円		収益調整金額	C	5,177,425,242円
	分配準備積立金額	D	3,631,171,333円		分配準備積立金額	D	3,386,829,061円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,244,361,564円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,662,770,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,705,325,036口		当ファンドの期末残存口数	F	22,010,819,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,935円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,968,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,037,869円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2024年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日	第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	24,585,550,121円	23,705,325,036円
期中追加設定元本額	430,101,960円	419,920,944円
期中一部解約元本額	1,310,327,045円	2,114,426,018円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2023年 7月14日現在)	第17特定期間 (2024年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	343,868,430	921,225,230
親投資信託受益証券	△1	-
合計	343,868,429	921,225,230

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/15-2024/01/15)

開示資料

決算