有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/15-2026/01/14)

【提出】: 2026/04/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2025年 7月14日現在)		第21特定期間 (2026年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		18,798,982,023口		17,905,913,382口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0503円	1口当たり純資産額	1.2098円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,503円)	(1万口当たり純資産額)	(12,098円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日				第21特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第114期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日				第120期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,978,876円		費用控除後の配当等収益額	A	82,867,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,583,132,136円		収益調整金額	C	4,505,315,709円
	分配準備積立金額	D	3,015,827,550円		分配準備積立金額	D	2,968,435,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,684,938,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,556,618,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,169,763,114口		当ファンドの期末残存口数	F	18,678,835,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,008円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,045円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,094,170円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,375,925円
	第115期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日				第121期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,311,058円		費用控除後の配当等収益額	A	83,636,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	672,850,024円
	収益調整金額	C	4,576,218,546円		収益調整金額	C	4,469,638,368円
	分配準備積立金額	D	3,020,990,815円		分配準備積立金額	D	2,954,532,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,668,520,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,180,657,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,117,790,349口		当ファンドの期末残存口数	F	18,511,558,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,011円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,419円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,912,266円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,790,455円
	第116期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日				第122期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,153,412円		費用控除後の配当等収益額	A	66,424,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,563,584,193円		収益調整金額	C	4,455,242,050円
	分配準備積立金額	D	3,006,927,828円		分配準備積立金額	D	3,622,024,309円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,640,665,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,143,690,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,039,514,448口		当ファンドの期末残存口数	F	18,423,440,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,420円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,638,300円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,482,041円
	第117期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日				第123期自 2025年10月15日至 2025年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,864,240円		費用控除後の配当等収益額	A	76,816,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,562,509,388円		収益調整金額	C	4,405,933,559円
	分配準備積立金額	D	2,998,299,435円		分配準備積立金額	D	3,572,703,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,646,673,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,055,452,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,006,174,059口		当ファンドの期末残存口数	F	18,194,045,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,023円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,427円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,521,609円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,679,160円
	第118期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日				第124期自 2025年11月15日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,720,457円		費用控除後の配当等収益額	A	80,013,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	307,380,348円
	収益調整金額	C	4,537,767,928円		収益調整金額	C	4,369,272,528円
	分配準備積立金額	D	2,990,980,313円		分配準備積立金額	D	3,545,236,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,606,468,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,301,902,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,877,221,070口		当ファンドの期末残存口数	F	18,018,104,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,607円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,070,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,063,364円
	第119期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日				第125期自 2025年12月16日至 2026年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,375,427円		費用控除後の配当等収益額	A	75,664,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	463,632,446円
	収益調整金額	C	4,526,262,156円		収益調整金額	C	4,348,753,639円
	分配準備積立金額	D	2,982,935,041円		分配準備積立金額	D	3,838,811,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,587,572,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,726,862,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,798,982,023口		当ファンドの期末残存口数	F	17,905,913,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,036円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,873円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,796,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,670,696円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2026年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	第21特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,308,125,756円	18,798,982,023円
期中追加設定元本額	240,898,892円	207,505,247円
期中一部解約元本額	750,042,625円	1,100,573,888円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2025年 7月14日現在)	第21特定期間 (2026年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	107,176,462	451,546,485
親投資信託受益証券	3	5
合計	107,176,465	451,546,490

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/15-2026/01/14)

開示資料

決算