有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/14)

【提出】: 2025/04/14 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第19特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 7月17日から2025年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2024年 7月16日現在)		第19特定期間 (2025年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		20,506,526,110口		19,308,125,756口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	362,798,885円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1037円	1口当たり純資産額	0.9812円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,037円)	(1万口当たり純資産額)	(9,812円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日				第19特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第102期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日				第108期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,474,142円		費用控除後の配当等収益額	A	74,745,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,100,154,090円		収益調整金額	C	4,834,983,684円
	分配準備積立金額	D	3,346,075,665円		分配準備積立金額	D	3,195,005,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,541,703,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,104,735,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,653,118,970口		当ファンドの期末残存口数	F	20,371,971,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,978円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,785,916円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,301,900円
	第103期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日				第109期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,151,784円		費用控除後の配当等収益額	A	91,602,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,032,578,783円		収益調整金額	C	4,803,903,077円
	分配準備積立金額	D	3,309,693,884円		分配準備積立金額	D	3,168,398,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,438,424,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,063,904,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,336,793,338口		当ファンドの期末残存口数	F	20,216,893,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,678,776円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,759,126円
	第104期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日				第110期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,338,066円		費用控除後の配当等収益額	A	90,891,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,961,525,651円		収益調整金額	C	4,770,439,778円
	分配準備積立金額	D	3,274,112,723円		分配準備積立金額	D	3,156,751,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,309,976,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,018,083,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,009,920,686口		当ファンドの期末残存口数	F	20,049,976,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,955円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,534,722円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,174,916円
	第105期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日				第111期自 2024年10月16日至 2024年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,208,260円		費用控除後の配当等収益額	A	70,841,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,937,861,139円		収益調整金額	C	4,714,260,629円
	分配準備積立金額	D	3,248,717,417円		分配準備積立金額	D	3,131,619,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,280,786,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,916,721,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,882,650,355口		当ファンドの期末残存口数	F	19,792,528,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,089,276円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,273,851円
	第106期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日				第112期自 2024年11月15日至 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,584,626円		費用控除後の配当等収益額	A	68,969,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,893,078,706円		収益調整金額	C	4,664,841,055円
	分配準備積立金額	D	3,229,349,364円		分配準備積立金額	D	3,090,893,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,197,012,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,824,703,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,665,579,463口		当ファンドの期末残存口数	F	19,561,149,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,966円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,000円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,329,528円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,464,021円
	第107期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日				第113期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,597,610円		費用控除後の配当等収益額	A	65,423,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,861,101,895円		収益調整金額	C	4,610,060,883円
	分配準備積立金額	D	3,201,071,855円		分配準備積立金額	D	3,045,870,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,154,771,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,721,354,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,506,526,110口		当ファンドの期末残存口数	F	19,308,125,756口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,976円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,772,841円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,578,440円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2025年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	第19特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	22,010,819,962円	20,506,526,110円
期中追加設定元本額	248,219,608円	216,735,770円
期中一部解約元本額	1,752,513,460円	1,415,136,124円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2024年 7月16日現在)	第19特定期間 (2025年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,367,500,920	△390,254,631
親投資信託受益証券	2	-
合計	1,367,500,922	△390,254,631

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/14)

開示資料

決算