有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)

【提出】: 2021/10/14 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2021年 1月14日現在)		第12特定期間 (2021年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		35,060,302,731口		33,466,594,011口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,386,320,129円	元本の欠損	1,403,609,916円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8464円	1口当たり純資産額	0.9581円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,464円)	(1万口当たり純資産額)	(9,581円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日				第12特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第60期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日				第66期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,808,983円		費用控除後の配当等収益額	A	152,215,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,782,608,050円		収益調整金額	C	7,690,781,108円
	分配準備積立金額	D	1,851,368,077円		分配準備積立金額	D	1,914,593,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,790,785,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,757,590,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,646,925,042口		当ファンドの期末残存口数	F	34,906,413,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,746円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,795円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,764,237円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,172,446円
	第61期自 2020年 8月15日至 2020年 9月14日				第67期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,771,018円		費用控除後の配当等収益額	A	155,220,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,808,420,773円		収益調整金額	C	7,679,235,156円
	分配準備積立金額	D	1,872,337,803円		分配準備積立金額	D	1,926,873,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,837,529,594円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,761,329,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,699,610,738口		当ファンドの期末残存口数	F	34,799,281,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,755円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,805円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,948,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,797,484円
	第62期自 2020年 9月15日至 2020年10月14日				第68期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,158,017円		費用控除後の配当等収益額	A	153,946,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,825,259,686円		収益調整金額	C	7,669,872,888円
	分配準備積立金額	D	1,893,248,117円		分配準備積立金額	D	1,942,092,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,876,665,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,765,911,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,720,267,803口		当ファンドの期末残存口数	F	34,698,644,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,814円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,020,937円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,445,255円
	第63期自 2020年10月15日至 2020年11月16日				第69期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,042,427円		費用控除後の配当等収益額	A	137,312,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,776,403,857円		収益調整金額	C	7,639,870,236円
	分配準備積立金額	D	1,902,355,609円		分配準備積立金額	D	1,947,396,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,837,801,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,724,579,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,452,471,853口		当ファンドの期末残存口数	F	34,491,207,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,819円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,083,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,719,227円
	第64期自 2020年11月17日至 2020年12月14日				第70期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,882,760円		費用控除後の配当等収益額	A	153,756,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,716,140,269円		収益調整金額	C	7,619,352,418円
	分配準備積立金額	D	1,910,217,753円		分配準備積立金額	D	1,932,771,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,783,240,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,705,880,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,132,926,632口		当ファンドの期末残存口数	F	34,304,045,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,829円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,965,243円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,064,158円
	第65期自 2020年12月15日至 2021年 1月14日				第71期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,490,369円		費用控除後の配当等収益額	A	122,568,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,714,317,666円		収益調整金額	C	7,442,950,930円
	分配準備積立金額	D	1,926,348,810円		分配準備積立金額	D	1,909,020,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,770,156,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,474,540,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,060,302,731口		当ファンドの期末残存口数	F	33,466,594,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,786円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,831円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,711,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,133,079円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2021年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2020年 7月15日至 2021年 1月14日	第12特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	35,534,554,128円	35,060,302,731円
期中追加設定元本額	1,385,820,902円	1,425,347,867円
期中一部解約元本額	1,860,072,299円	3,019,056,587円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2021年 1月14日現在)	第12特定期間 (2021年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△649,272,509	△1,033,928,988
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△649,272,509	△1,033,928,989

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)

開示資料

決算