有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2021年 7月14日現在)		第13特定期間 (2022年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		33,466,594,011口		28,211,701,654口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,403,609,916円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9581円	1口当たり純資産額	1.0228円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,581円)	(1万口当たり純資産額)	(10,228円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日				第13特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第66期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日				第72期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,215,886円		費用控除後の配当等収益額	A	119,451,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,690,781,108円		収益調整金額	C	7,382,365,005円
	分配準備積立金額	D	1,914,593,320円		分配準備積立金額	D	1,889,905,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,757,590,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,391,722,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,906,413,389口		当ファンドの期末残存口数	F	33,161,373,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,832円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,172,446円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,064,805円
	第67期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第73期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,220,863円		費用控除後の配当等収益額	A	142,948,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,679,235,156円		収益調整金額	C	7,137,082,483円
	分配準備積立金額	D	1,926,873,624円		分配準備積立金額	D	1,814,691,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,761,329,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,094,722,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,799,281,278口		当ファンドの期末残存口数	F	32,002,152,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,841円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,797,484円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,007,532円
	第68期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日				第74期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,946,164円		費用控除後の配当等収益額	A	137,006,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,669,872,888円		収益調整金額	C	6,909,604,920円
	分配準備積立金額	D	1,942,092,197円		分配準備積立金額	D	1,779,794,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,765,911,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,826,406,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,698,644,550口		当ファンドの期末残存口数	F	30,956,761,617口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,851円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,445,255円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,348,665円
	第69期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日				第75期自 2021年10月15日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,312,208円		費用控除後の配当等収益額	A	110,214,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,639,870,236円		収益調整金額	C	6,555,093,535円
	分配準備積立金額	D	1,947,396,744円		分配準備積立金額	D	1,709,829,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,724,579,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,375,137,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,491,207,797口		当ファンドの期末残存口数	F	29,347,379,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,819円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,853円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,719,227円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,715,826円
	第70期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日				第76期自 2021年11月16日至 2021年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,756,389円		費用控除後の配当等収益額	A	114,139,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,619,352,418円		収益調整金額	C	6,443,732,878円
	分配準備積立金額	D	1,932,771,855円		分配準備積立金額	D	1,679,033,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,705,880,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,236,906,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,304,045,304口		当ファンドの期末残存口数	F	28,815,876,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,858円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,064,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,855,566円
	第71期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日				第77期自 2021年12月15日至 2022年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,568,922円		費用控除後の配当等収益額	A	111,754,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,442,950,930円		収益調整金額	C	6,316,482,441円
	分配準備積立金額	D	1,909,020,301円		分配準備積立金額	D	1,649,189,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,474,540,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,077,427,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,466,594,011口		当ファンドの期末残存口数	F	28,211,701,654口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,863円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,133,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,740,955円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2022年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2021年 1月15日至 2021年 7月14日	第13特定期間自 2021年 7月15日至 2022年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	35,060,302,731円	33,466,594,011円
期中追加設定元本額	1,425,347,867円	785,766,462円
期中一部解約元本額	3,019,056,587円	6,040,658,819円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2021年 7月14日現在)	第13特定期間 (2022年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,033,928,988	120,086,458
親投資信託受益証券	△1	-
合計	△1,033,928,989	120,086,458

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

開示資料

決算