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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

【提出】: 2020/04/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 7月17日から2020年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (2019年 7月16日現在)		第9特定期間 (2020年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		23,881,910,312口		35,098,569,109口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0270円	1口当たり純資産額	1.0350円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,270円)	(1万口当たり純資産額)	(10,350円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日				第9特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第42期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日				第48期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,916,206円		費用控除後の配当等収益額	A	65,384,248円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,497,064,399円		収益調整金額	C	5,500,056,772円
	分配準備積立金額	D	1,005,448,625円		分配準備積立金額	D	1,201,483,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,560,429,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,766,924,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,296,696,566口		当ファンドの期末残存口数	F	27,696,915,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,058円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,443円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,241,741円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,242,289円
	第43期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日				第49期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,236,115円		費用控除後の配当等収益額	A	93,550,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,638,079,134円		収益調整金額	C	6,297,700,588円
	分配準備積立金額	D	906,608,764円		分配準備積立金額	D	1,185,892,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,600,924,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,577,143,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,417,533,302口		当ファンドの期末残存口数	F	30,923,713,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,067円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,450円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,543,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,309,283円
	第44期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日				第50期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,038,500円		費用控除後の配当等収益額	A	97,997,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	596,165,798円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,712,372,467円		収益調整金額	C	6,797,951,473円
	分配準備積立金額	D	791,028,843円		分配準備積立金額	D	1,193,764,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,155,605,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,089,713,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,139,938,719口		当ファンドの期末残存口数	F	32,941,046,118口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,455円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,849,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,352,615円
	第45期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日				第51期自 2019年10月16日至 2019年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,523,340円		費用控除後の配当等収益額	A	81,730,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,982,467,509円		収益調整金額	C	6,916,375,305円
	分配準備積立金額	D	1,293,154,577円		分配準備積立金額	D	1,154,962,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,319,145,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,153,068,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,806,606,969口		当ファンドの期末残存口数	F	33,190,409,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,425円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,456円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,516,517円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,976,023円
	第46期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日				第52期自 2019年11月15日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,934,715円		費用控除後の配当等収益額	A	83,204,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,883,236,928円		収益調整金額	C	7,165,340,687円
	分配準備積立金額	D	1,272,147,356円		分配準備積立金額	D	1,118,142,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,221,318,999円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,366,687,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,450,554,967口		当ファンドの期末残存口数	F	34,058,534,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,456円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,626,387円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,204,871円
	第47期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日				第53期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,518,925円		費用控除後の配当等収益額	A	150,076,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	505,969,999円
	収益調整金額	C	4,533,497,789円		収益調整金額	C	7,433,858,854円
	分配準備積立金額	D	1,225,430,303円		分配準備積立金額	D	1,068,101,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,832,447,017円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,158,007,081円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,881,910,312口		当ファンドの期末残存口数	F	35,098,569,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,609円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,704,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,844,991円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (2020年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日	第9特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,067,638,325円	23,881,910,312円
期中追加設定元本額	14,870,080,974円	15,532,538,779円
期中一部解約元本額	8,055,808,987円	4,315,879,982円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (2019年 7月16日現在)	第9特定期間 (2020年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	398,442,992	1,320,072,503
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	398,442,991	1,320,072,502

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

開示資料

決算