有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/14)

【提出】: 2023/10/13 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年 1月17日から2023年 7月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2023年 1月16日現在)		第16特定期間 (2023年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		24,585,550,121口		23,705,325,036口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,621,182,848円	元本の欠損	1,461,526,733円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9341円	1口当たり純資産額	0.9383円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,341円)	(1万口当たり純資産額)	(9,383円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日				第16特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第84期自 2022年 7月15日至 2022年 8月15日				第90期自 2023年 1月17日至 2023年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,724,993円		費用控除後の配当等収益額	A	108,841,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,749,889,256円		収益調整金額	C	5,624,391,327円
	分配準備積立金額	D	3,855,450,712円		分配準備積立金額	D	3,727,038,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,718,064,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,460,271,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,317,251,900口		当ファンドの期末残存口数	F	24,442,339,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,838円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,870円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,610,381円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,548,188円
	第85期自 2022年 8月16日至 2022年 9月14日				第91期自 2023年 2月15日至 2023年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,151,150円		費用控除後の配当等収益額	A	91,387,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,714,104,344円		収益調整金額	C	5,597,728,498円
	分配準備積立金額	D	3,830,296,179円		分配準備積立金額	D	3,717,479,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,653,551,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,406,595,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,093,335,412口		当ファンドの期末残存口数	F	24,286,994,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,873円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,826,673円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,004,479円
	第86期自 2022年 9月15日至 2022年10月14日				第92期自 2023年 3月15日至 2023年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,281,085円		費用控除後の配当等収益額	A	100,080,318円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,714,045,543円		収益調整金額	C	5,613,559,585円
	分配準備積立金額	D	3,826,833,978円		分配準備積立金額	D	3,711,576,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,632,160,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,425,216,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,027,686,175口		当ファンドの期末残存口数	F	24,295,910,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,848円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,879円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,596,901円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,035,685円
	第87期自 2022年10月15日至 2022年11月14日				第93期自 2023年 4月15日至 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,342,086円		費用控除後の配当等収益額	A	108,321,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,707,966,564円		収益調整金額	C	5,592,326,878円
	分配準備積立金額	D	3,800,786,880円		分配準備積立金額	D	3,695,818,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,621,095,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,396,467,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,933,639,730口		当ファンドの期末残存口数	F	24,160,439,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,858円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,889円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,267,739円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,561,539円
	第88期自 2022年11月15日至 2022年12月14日				第94期自 2023年 5月16日至 2023年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,738,697円		費用控除後の配当等収益額	A	88,574,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,675,430,991円		収益調整金額	C	5,566,742,584円
	分配準備積立金額	D	3,788,677,484円		分配準備積立金額	D	3,683,867,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,554,847,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,339,185,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,751,134,242口		当ファンドの期末残存口数	F	24,001,171,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,891円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,628,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,004,100円
	第89期自 2022年12月15日至 2023年 1月16日				第95期自 2023年 6月15日至 2023年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,262,538円		費用控除後の配当等収益額	A	103,197,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,647,343,713円		収益調整金額	C	5,509,992,767円
	分配準備積立金額	D	3,757,606,277円		分配準備積立金額	D	3,631,171,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,492,212,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,244,361,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,585,550,121口		当ファンドの期末残存口数	F	23,705,325,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,049,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,968,637円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2023年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2022年 7月15日至 2023年 1月16日	第16特定期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	25,559,072,575円	24,585,550,121円
期中追加設定元本額	492,842,466円	430,101,960円
期中一部解約元本額	1,466,364,920円	1,310,327,045円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2023年 1月16日現在)	第16特定期間 (2023年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△553,964,321	343,868,430
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△553,964,322	343,868,429

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/14)

開示資料

決算