有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/16 9:09
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第8特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年 1月16日から2019年 7月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (2019年 1月15日現在)		第8特定期間 (2019年 7月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,067,638,325口		23,881,910,312口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,155,957,935円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9323円	1口当たり純資産額	1.0270円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,323円)	(1万口当たり純資産額)	(10,270円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日				第8特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第36期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日				第42期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,238,453円		費用控除後の配当等収益額	A	57,916,206円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,529,564,560円		収益調整金額	C	2,497,064,399円
	分配準備積立金額	D	1,211,662,649円		分配準備積立金額	D	1,005,448,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,777,465,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,560,429,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,732,566,675口		当ファンドの期末残存口数	F	17,296,696,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,022円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,058円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,331,416円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,241,741円
	第37期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日				第43期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,832,809円		費用控除後の配当等収益額	A	56,236,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,667,884,244円		収益調整金額	C	2,638,079,134円
	分配準備積立金額	D	1,152,426,534円		分配準備積立金額	D	906,608,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,866,143,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,600,924,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,107,854,123口		当ファンドの期末残存口数	F	17,417,533,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,031円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,067円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,269,635円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,543,833円
	第38期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日				第44期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,647,320円		費用控除後の配当等収益額	A	56,038,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	596,165,798円
	収益調整金額	C	2,105,959,690円		収益調整金額	C	2,712,372,467円
	分配準備積立金額	D	1,104,129,417円		分配準備積立金額	D	791,028,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,247,736,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,155,605,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,981,107,208口		当ファンドの期末残存口数	F	17,139,938,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,032円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,952,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,849,846円
	第39期自 2018年10月16日至 2018年11月14日				第45期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,176,687円		費用控除後の配当等収益額	A	43,523,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,377,647,585円		収益調整金額	C	2,982,467,509円
	分配準備積立金額	D	1,091,761,512円		分配準備積立金額	D	1,293,154,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,527,585,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,319,145,426円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,278,095,563口		当ファンドの期末残存口数	F	17,806,606,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,041円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,425円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,195,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,516,517円
	第40期自 2018年11月15日至 2018年12月14日				第46期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,443,904円		費用控除後の配当等収益額	A	65,934,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,369,162,949円		収益調整金額	C	3,883,236,928円
	分配準備積立金額	D	1,060,031,706円		分配準備積立金額	D	1,272,147,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,481,638,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,221,318,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,001,105,695口		当ファンドの期末残存口数	F	21,450,554,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,047円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,434円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,502,764円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,626,387円
	第41期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日				第47期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,712,400円		費用控除後の配当等収益額	A	73,518,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,410,765,120円		収益調整金額	C	4,533,497,789円
	分配準備積立金額	D	1,042,523,170円		分配準備積立金額	D	1,225,430,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,497,000,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,832,447,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,067,638,325口		当ファンドの期末残存口数	F	23,881,910,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,048円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,442円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,669,095円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,704,775円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (2019年 7月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日	第8特定期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,110,879,534円	17,067,638,325円
期中追加設定元本額	6,641,302,625円	14,870,080,974円
期中一部解約元本額	3,684,543,834円	8,055,808,987円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (2019年 1月15日現在)	第8特定期間 (2019年 7月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△661,437,418	398,442,992
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△661,437,419	398,442,991

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算