有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/16 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第18特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年 1月16日から2024年 7月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2024年 1月15日現在)		第18特定期間 (2024年 7月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		22,010,819,962口		20,506,526,110口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	651,434,137円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9704円	1口当たり純資産額	1.1037円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,704円)	(1万口当たり純資産額)	(11,037円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日				第18特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日				第102期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,127,603円		費用控除後の配当等収益額	A	95,474,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,493,105,205円		収益調整金額	C	5,100,154,090円
	分配準備積立金額	D	3,622,852,150円		分配準備積立金額	D	3,346,075,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,203,084,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,541,703,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,587,603,844口		当ファンドの期末残存口数	F	21,653,118,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,944円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,556,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,785,916円
	第97期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日				第103期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,676,993円		費用控除後の配当等収益額	A	96,151,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,471,702,707円		収益調整金額	C	5,032,578,783円
	分配準備積立金額	D	3,593,113,285円		分配準備積立金額	D	3,309,693,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,151,492,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,438,424,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,443,257,510口		当ファンドの期末残存口数	F	21,336,793,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,903円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,954円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,051,401円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,678,776円
	第98期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日				第104期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,807,673円		費用控除後の配当等収益額	A	74,338,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,447,942,939円		収益調整金額	C	4,961,525,651円
	分配準備積立金額	D	3,560,555,987円		分配準備積立金額	D	3,274,112,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,095,306,599円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,309,976,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,285,574,689口		当ファンドの期末残存口数	F	21,009,920,686口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,955円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,499,511円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,534,722円
	第99期自 2023年10月17日至 2023年11月14日				第105期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,231,636円		費用控除後の配当等収益額	A	94,208,260円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,410,818,614円		収益調整金額	C	4,937,861,139円
	分配準備積立金額	D	3,524,416,097円		分配準備積立金額	D	3,248,717,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,037,466,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,280,786,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,082,486,813口		当ファンドの期末残存口数	F	20,882,650,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,915円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,965円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,788,703円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,089,276円
	第100期自 2023年11月15日至 2023年12月14日				第106期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,612,988円		費用控除後の配当等収益額	A	74,584,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,286,171,607円		収益調整金額	C	4,893,078,706円
	分配準備積立金額	D	3,446,987,478円		分配準備積立金額	D	3,229,349,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,835,772,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,197,012,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,506,305,943口		当ファンドの期末残存口数	F	20,665,579,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,925円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,966円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,772,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,329,528円
	第101期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日				第107期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,516,220円		費用控除後の配当等収益額	A	92,597,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,177,425,242円		収益調整金額	C	4,861,101,895円
	分配準備積立金額	D	3,386,829,061円		分配準備積立金額	D	3,201,071,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,662,770,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,154,771,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,010,819,962口		当ファンドの期末残存口数	F	20,506,526,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,976円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,037,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,772,841円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2024年 7月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日	第18特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	23,705,325,036円	22,010,819,962円
期中追加設定元本額	419,920,944円	248,219,608円
期中一部解約元本額	2,114,426,018円	1,752,513,460円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2024年 1月15日現在)	第18特定期間 (2024年 7月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	921,225,230	1,367,500,920
親投資信託受益証券	-	2
合計	921,225,230	1,367,500,922

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算