有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/15-2026/07/14)

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【提出】: 2026/10/14 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2026年 1月14日現在)		第22特定期間 (2026年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,905,913,382口		17,406,156,008口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2098円	1口当たり純資産額	1.1578円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,098円)	(1万口当たり純資産額)	(11,578円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日				第22特定期間自 2026年 1月15日至 2026年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第120期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日				第126期自 2026年 1月15日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,867,253円		費用控除後の配当等収益額	A	59,783,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,505,315,709円		収益調整金額	C	4,319,745,880円
	分配準備積立金額	D	2,968,435,563円		分配準備積立金額	D	4,272,065,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,556,618,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,651,594,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,678,835,938口		当ファンドの期末残存口数	F	17,756,287,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,045円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,872円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,375,925円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,147,006円
	第121期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日				第127期自 2026年 2月17日至 2026年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,636,855円		費用控除後の配当等収益額	A	62,853,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	672,850,024円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,469,638,368円		収益調整金額	C	4,321,719,971円
	分配準備積立金額	D	2,954,532,051円		分配準備積立金額	D	4,235,456,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,180,657,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,620,029,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,511,558,620口		当ファンドの期末残存口数	F	17,689,183,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,873円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,790,455円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,912,142円
	第122期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日				第128期自 2026年 3月17日至 2026年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,424,110円		費用控除後の配当等収益額	A	63,257,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,455,242,050円		収益調整金額	C	4,309,244,069円
	分配準備積立金額	D	3,622,024,309円		分配準備積立金額	D	4,207,577,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,143,690,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,580,078,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,423,440,294口		当ファンドの期末残存口数	F	17,603,763,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,874円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,482,041円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,613,171円
	第123期自 2025年10月15日至 2025年11月14日				第129期自 2026年 4月15日至 2026年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,816,051円		費用控除後の配当等収益額	A	76,503,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,405,933,559円		収益調整金額	C	4,310,487,467円
	分配準備積立金額	D	3,572,703,178円		分配準備積立金額	D	4,194,358,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,055,452,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,581,348,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,194,045,969口		当ファンドの期末残存口数	F	17,575,574,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,882円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,679,160円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,514,511円
	第124期自 2025年11月15日至 2025年12月15日				第130期自 2026年 5月15日至 2026年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,013,215円		費用控除後の配当等収益額	A	77,679,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	307,380,348円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,369,272,528円		収益調整金額	C	4,299,003,486円
	分配準備積立金額	D	3,545,236,378円		分配準備積立金額	D	4,185,573,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,301,902,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,562,257,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,018,104,084口		当ファンドの期末残存口数	F	17,502,819,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,607円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,891円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,063,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,259,869円
	第125期自 2025年12月16日至 2026年 1月14日				第131期自 2026年 6月16日至 2026年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,664,655円		費用控除後の配当等収益額	A	61,270,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	463,632,446円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,348,753,639円		収益調整金額	C	4,281,663,772円
	分配準備積立金額	D	3,838,811,455円		分配準備積立金額	D	4,172,402,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,726,862,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,515,336,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,905,913,382口		当ファンドの期末残存口数	F	17,406,156,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,873円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,892円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,670,696円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,921,546円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2026年 1月15日至 2026年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2026年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日	第22特定期間自 2026年 1月15日至 2026年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	18,798,982,023円	17,905,913,382円
期中追加設定元本額	207,505,247円	228,735,117円
期中一部解約元本額	1,100,573,888円	728,492,491円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2026年 1月14日現在)	第22特定期間 (2026年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	451,546,485	△493,902,014
親投資信託受益証券	5	8
合計	451,546,490	△493,902,006

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/15-2026/07/14)

開示資料

決算