有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/15-2025/07/14)

【提出】: 2025/10/14 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2025年 1月14日現在)		第20特定期間 (2025年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		19,308,125,756口		18,798,982,023口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	362,798,885円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9812円	1口当たり純資産額	1.0503円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,812円)	(1万口当たり純資産額)	(10,503円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日				第20特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第108期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日				第114期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,745,805円		費用控除後の配当等収益額	A	85,978,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,834,983,684円		収益調整金額	C	4,583,132,136円
	分配準備積立金額	D	3,195,005,660円		分配準備積立金額	D	3,015,827,550円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,104,735,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,684,938,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,371,971,538口		当ファンドの期末残存口数	F	19,169,763,114口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,978円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,008円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,301,900円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,094,170円
	第109期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日				第115期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,602,088円		費用控除後の配当等収益額	A	71,311,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,803,903,077円		収益調整金額	C	4,576,218,546円
	分配準備積立金額	D	3,168,398,945円		分配準備積立金額	D	3,020,990,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,063,904,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,668,520,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,216,893,173口		当ファンドの期末残存口数	F	19,117,790,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,011円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,759,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,912,266円
	第110期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日				第116期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,891,785円		費用控除後の配当等収益額	A	70,153,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,770,439,778円		収益調整金額	C	4,563,584,193円
	分配準備積立金額	D	3,156,751,991円		分配準備積立金額	D	3,006,927,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,018,083,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,640,665,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,049,976,160口		当ファンドの期末残存口数	F	19,039,514,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,013円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,174,916円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,638,300円
	第111期自 2024年10月16日至 2024年11月14日				第117期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,841,948円		費用控除後の配当等収益額	A	85,864,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,714,260,629円		収益調整金額	C	4,562,509,388円
	分配準備積立金額	D	3,131,619,303円		分配準備積立金額	D	2,998,299,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,916,721,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,646,673,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,792,528,933口		当ファンドの期末残存口数	F	19,006,174,059口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,023円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,273,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,521,609円
	第112期自 2024年11月15日至 2024年12月16日				第118期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,969,101円		費用控除後の配当等収益額	A	77,720,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,664,841,055円		収益調整金額	C	4,537,767,928円
	分配準備積立金額	D	3,090,893,118円		分配準備積立金額	D	2,990,980,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,824,703,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,606,468,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,561,149,006口		当ファンドの期末残存口数	F	18,877,221,070口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,000円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,029円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,464,021円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,070,273円
	第113期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日				第119期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,423,393円		費用控除後の配当等収益額	A	78,375,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,610,060,883円		収益調整金額	C	4,526,262,156円
	分配準備積立金額	D	3,045,870,005円		分配準備積立金額	D	2,982,935,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,721,354,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,587,572,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,308,125,756口		当ファンドの期末残存口数	F	18,798,982,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,036円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,578,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,796,437円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2025年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日	第20特定期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,506,526,110円	19,308,125,756円
期中追加設定元本額	216,735,770円	240,898,892円
期中一部解約元本額	1,415,136,124円	750,042,625円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2025年 1月14日現在)	第20特定期間 (2025年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△390,254,631	107,176,462
親投資信託受益証券	-	3
合計	△390,254,631	107,176,465

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/15-2025/07/14)

開示資料

決算