オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,912,382 | 480,841,292 |
| 投資信託受益証券 | 19,402,767,316 | 21,291,437,764 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 10,007 |
| 未収利息 | 5,605 | 9,436 |
| 流動資産計 | 19,840,695,285 | 21,772,298,499 |
| 資産の部合計 | 19,840,695,285 | 21,772,298,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,796,437 | 62,670,696 |
| 未払解約金 | 12,962,426 | 27,308,322 |
| 未払受託者報酬 | 498,855 | 583,056 |
| 未払委託者報酬 | 16,628,469 | 19,435,161 |
| その他未払費用 | 83,131 | 97,166 |
| 流動負債計 | 95,969,318 | 110,094,401 |
| 負債の部合計 | 95,969,318 | 110,094,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,798,982,023 | 17,905,913,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,743,944 | 3,756,290,716 |
| （分配準備積立金） | 2,995,514,031 | 4,315,437,860 |
| 元本等合計 | 19,744,725,967 | 21,662,204,098 |
| 純資産の部合計 | 19,744,725,967 | 21,662,204,098 |
| 負債・純資産合計 | 19,840,695,285 | 21,772,298,499 |
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