剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,490,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,922,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,922,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,266,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,266,531
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△229,499,375

2016/05/27 10:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

① 中間貸借対照表		(単位:千円)
資本金		211,750
資本剰余金
資本準備金		74,750
資本剰余金合計		74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△204,622
利益剰余金合計		△204,622

2016/05/27 10:39

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/27 10:39

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	206,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	69,750	74,750
資本剰余金合計	69,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰延利益剰余金	△203,187	△211,310
利益剰余金合計	△203,187	△211,310

2016/05/27 10:39

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,153,249,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△208,326,477

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/27 10:39