MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,492,102 | 38,439,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,030,456 | 1,492,899,319 |
| 流動資産計 | 2,023,522,558 | 1,531,338,508 |
| 資産の部合計 | 2,023,522,558 | 1,531,338,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,538,265 | 5,175,397 |
| 未払受託者報酬 | 446,453 | 317,256 |
| 未払委託者報酬 | 11,352,613 | 8,067,349 |
| その他未払費用 | 1,800,440 | 1,132,609 |
| 流動負債計 | 36,137,771 | 14,692,611 |
| 負債の部合計 | 36,137,771 | 14,692,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,884,162 | 1,717,561,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,499,375 | -200,915,476 |
| （分配準備積立金） | － | 10,296,411 |
| 元本等合計 | 1,987,384,787 | 1,516,645,897 |
| 純資産の部合計 | 1,987,384,787 | 1,516,645,897 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,522,558 | 1,531,338,508 |
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