剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,010,009	△529,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△200,915,476	15,270,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,402,059	29,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,402,059	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,449	3,316,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,918,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,449	397,612
分配金	-	12,155,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,270,588	11,258,745

2017/11/28 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/28 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	74,750	74,750
資本剰余金合計	74,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△202,604	△178,179
利益剰余金合計	△202,604	△178,179

2017/11/28 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,341,669,987	1,126,933,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,623,901	79,180,098

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/28 9:11