MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,173,089 | 53,686,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,277,649 | 1,206,156,880 |
| 流動資産計 | 1,454,450,738 | 1,259,843,662 |
| 資産の部合計 | 1,454,450,738 | 1,259,843,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 12,155,224 |
| 未払解約金 | 10,637,641 | 12,310,271 |
| 未払受託者報酬 | 279,423 | 252,546 |
| 未払委託者報酬 | 12,100,648 | 7,021,382 |
| その他未払費用 | 1,290,517 | 1,323,059 |
| 流動負債計 | 24,308,229 | 33,062,482 |
| 負債の部合計 | 24,308,229 | 33,062,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,871,921 | 1,215,522,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,270,588 | 11,258,745 |
| （分配準備積立金） | 21,119,488 | 16,434,629 |
| 元本等合計 | 1,430,142,509 | 1,226,781,180 |
| 純資産の部合計 | 1,430,142,509 | 1,226,781,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,450,738 | 1,259,843,662 |
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