MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,686,782 | 41,417,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,156,880 | 884,306,971 |
| 流動資産計 | 1,259,843,662 | 925,724,521 |
| 資産の部合計 | 1,259,843,662 | 925,724,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,155,224 | 8,361,193 |
| 未払解約金 | 12,310,271 | 3,232,500 |
| 未払受託者報酬 | 252,546 | 182,209 |
| 未払委託者報酬 | 7,021,382 | 6,937,390 |
| その他未払費用 | 1,323,059 | 1,299,499 |
| 流動負債計 | 33,062,482 | 20,012,791 |
| 負債の部合計 | 33,062,482 | 20,012,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,522,435 | 836,119,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,258,745 | 69,592,383 |
| 元本等合計 | 1,226,781,180 | 905,711,730 |
| 純資産の部合計 | 1,226,781,180 | 905,711,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,843,662 | 925,724,521 |
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