MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,417,550 | 22,805,275 |
| 親投資信託受益証券 | 884,306,971 | 730,050,901 |
| 流動資産計 | 925,724,521 | 752,856,176 |
| 資産の部合計 | 925,724,521 | 752,856,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,361,193 | 3,706,181 |
| 未払解約金 | 3,232,500 | 1,031,459 |
| 未払受託者報酬 | 182,209 | 147,297 |
| 未払委託者報酬 | 6,937,390 | 3,745,599 |
| その他未払費用 | 1,299,499 | 1,284,686 |
| 流動負債計 | 20,012,791 | 9,915,222 |
| 負債の部合計 | 20,012,791 | 9,915,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,119,347 | 741,236,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,592,383 | 1,704,571 |
| 元本等合計 | 905,711,730 | 742,940,954 |
| 純資産の部合計 | 905,711,730 | 742,940,954 |
| 負債・純資産合計 | 925,724,521 | 752,856,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
