MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,805,275 | 23,310,604 |
| 親投資信託受益証券 | 730,050,901 | 592,980,319 |
| 流動資産計 | 752,856,176 | 616,290,923 |
| 資産の部合計 | 752,856,176 | 616,290,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,706,181 | 3,347,872 |
| 未払解約金 | 1,031,459 | 4,517,000 |
| 未払受託者報酬 | 147,297 | 119,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,745,599 | 3,031,500 |
| その他未払費用 | 1,284,686 | 1,247,105 |
| 流動負債計 | 9,915,222 | 12,262,695 |
| 負債の部合計 | 9,915,222 | 12,262,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,236,383 | 669,574,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,704,571 | -65,546,271 |
| （分配準備積立金） | 53,199,213 | 41,458,489 |
| 元本等合計 | 742,940,954 | 604,028,228 |
| 純資産の部合計 | 742,940,954 | 604,028,228 |
| 負債・純資産合計 | 752,856,176 | 616,290,923 |
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