MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,310,604 | 15,974,825 |
| 親投資信託受益証券 | 592,980,319 | 528,068,036 |
| 流動資産計 | 616,290,923 | 544,042,861 |
| 資産の部合計 | 616,290,923 | 544,042,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,347,872 | 3,190,403 |
| 未払解約金 | 4,517,000 | 766,481 |
| 未払受託者報酬 | 119,218 | 105,474 |
| 未払委託者報酬 | 3,031,500 | 2,682,103 |
| その他未払費用 | 1,247,105 | 1,261,025 |
| 流動負債計 | 12,262,695 | 8,005,486 |
| 負債の部合計 | 12,262,695 | 8,005,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,574,499 | 638,080,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,546,271 | -102,043,238 |
| （分配準備積立金） | 41,458,489 | 33,097,102 |
| 元本等合計 | 604,028,228 | 536,037,375 |
| 純資産の部合計 | 604,028,228 | 536,037,375 |
| 負債・純資産合計 | 616,290,923 | 544,042,861 |
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