MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,974,825 | 15,403,465 |
| 親投資信託受益証券 | 528,068,036 | 522,216,578 |
| 流動資産計 | 544,042,861 | 537,620,043 |
| 資産の部合計 | 544,042,861 | 537,620,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,190,403 | 2,934,567 |
| 未払解約金 | 766,481 | 299 |
| 未払受託者報酬 | 105,474 | 107,848 |
| 未払委託者報酬 | 2,682,103 | 2,742,410 |
| その他未払費用 | 1,261,025 | 1,239,300 |
| 流動負債計 | 8,005,486 | 7,024,424 |
| 負債の部合計 | 8,005,486 | 7,024,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,080,613 | 586,913,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,043,238 | -56,317,790 |
| （分配準備積立金） | 33,097,102 | 26,788,980 |
| 元本等合計 | 536,037,375 | 530,595,619 |
| 純資産の部合計 | 536,037,375 | 530,595,619 |
| 負債・純資産合計 | 544,042,861 | 537,620,043 |
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