MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,403,465 | 20,737,481 |
| 親投資信託受益証券 | 522,216,578 | 522,879,597 |
| 流動資産計 | 537,620,043 | 543,617,078 |
| 資産の部合計 | 537,620,043 | 543,617,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,934,567 | 2,522,359 |
| 未払解約金 | 299 | 5,360,551 |
| 未払受託者報酬 | 107,848 | 104,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,742,410 | 5,559,245 |
| その他未払費用 | 1,239,300 | 1,308,270 |
| 流動負債計 | 7,024,424 | 14,854,768 |
| 負債の部合計 | 7,024,424 | 14,854,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,913,409 | 504,471,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,317,790 | 24,290,385 |
| （分配準備積立金） | 26,788,980 | 26,356,528 |
| 元本等合計 | 530,595,619 | 528,762,310 |
| 純資産の部合計 | 530,595,619 | 528,762,310 |
| 負債・純資産合計 | 537,620,043 | 543,617,078 |
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