MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,737,481 | 14,050,717 |
| 親投資信託受益証券 | 522,879,597 | 362,357,009 |
| 流動資産計 | 543,617,078 | 376,407,726 |
| 資産の部合計 | 543,617,078 | 376,407,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,522,359 | 1,686,205 |
| 未払解約金 | 5,360,551 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 104,343 | 82,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,245 | 4,380,049 |
| その他未払費用 | 1,308,270 | 1,068,838 |
| 流動負債計 | 14,854,768 | 7,227,993 |
| 負債の部合計 | 14,854,768 | 7,227,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,471,925 | 337,241,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,290,385 | 31,938,684 |
| （分配準備積立金） | 26,356,528 | 32,820,442 |
| 元本等合計 | 528,762,310 | 369,179,733 |
| 純資産の部合計 | 528,762,310 | 369,179,733 |
| 負債・純資産合計 | 543,617,078 | 376,407,726 |
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