MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,050,717 | 9,298,742 |
| 親投資信託受益証券 | 362,357,009 | 318,539,228 |
| 流動資産計 | 376,407,726 | 327,837,970 |
| 資産の部合計 | 376,407,726 | 327,837,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,686,205 | 1,531,371 |
| 未払解約金 | 10,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,901 | 66,039 |
| 未払委託者報酬 | 4,380,049 | 1,706,657 |
| その他未払費用 | 1,068,838 | 1,335,362 |
| 流動負債計 | 7,227,993 | 4,639,429 |
| 負債の部合計 | 7,227,993 | 4,639,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,241,049 | 306,274,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,938,684 | 16,924,224 |
| （分配準備積立金） | 32,820,442 | 26,671,925 |
| 元本等合計 | 369,179,733 | 323,198,541 |
| 純資産の部合計 | 369,179,733 | 323,198,541 |
| 負債・純資産合計 | 376,407,726 | 327,837,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
